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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 375 986.00 | | 14 375 986.00 | 14 375 986.00 |
BZ Autres créances | 1 125 244.00 | | 1 125 244.00 | 1 125 244.00 |
CF Disponibilités | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 560.00 | | 1 170 560.00 | 1 170 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 546 546.00 | | 15 546 546.00 | 15 546 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 375 986.00 | | 14 375 986.00 | 14 375 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -489 432.00 | -494 784.00 | | -489 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350.00 | 5 351.00 | | -350.00 |
DL TOTAL (I) | -489 682.00 | -489 332.00 | | -489 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 029 207.00 | 16 029 207.00 | | 16 029 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 10 140.00 | | 7 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 036 227.00 | 16 039 347.00 | | 16 036 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 546 546.00 | 15 550 015.00 | | 15 546 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 983.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 634.00 | 17 039.00 | | 8 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 983.00 | 11 688.00 | | 8 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349.00 | 5 351.00 | | -349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 029 207.00 | 16 029 207.00 | | 16 029 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 263 105.00 | | 8 263 105.00 | 8 263 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125 244.00 | 1 125 244.00 | | 1 125 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 388 348.00 | 1 125 244.00 | 8 263 105.00 | 9 388 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 036 227.00 | 16 036 227.00 | | 16 036 227.00 |