| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 375 986.00 | | 14 375 986.00 | 14 375 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 375 986.00 | | 14 375 986.00 | 14 375 986.00 |
BZ Autres créances | 1 168 103.00 | | 1 168 103.00 | 1 168 103.00 |
CF Disponibilités | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 030.00 | | 1 174 030.00 | 1 174 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 550 015.00 | | 15 550 015.00 | 15 550 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -494 784.00 | | | -494 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 351.00 | -494 784.00 | | 5 351.00 |
DL TOTAL (I) | -489 332.00 | -494 684.00 | | -489 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 029 207.00 | 16 076 872.00 | | 16 029 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 7 750.00 | | 10 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 039 347.00 | 16 084 622.00 | | 16 039 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 550 015.00 | 15 589 939.00 | | 15 550 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 413.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 039.00 | 391.00 | | 17 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 687.00 | 495 175.00 | | 11 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 351.00 | -494 783.00 | | 5 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 375 986.00 | | | 14 375 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 375 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 375 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 375 986.00 | | | 14 375 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 263 105.00 | | 8 263 105.00 | 8 263 105.00 |
VI Groupe et associés | 16 029 207.00 | 16 029 207.00 | | 16 029 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168 103.00 | 1 168 103.00 | | 1 168 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 431 208.00 | 1 168 103.00 | 8 263 105.00 | 9 431 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 039 347.00 | 16 039 347.00 | | 16 039 347.00 |