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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 619.00 | | 99 619.00 | 99 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 619.00 | | 116 619.00 | 116 619.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 357.00 | | 134 357.00 | 134 357.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
DL TOTAL (I) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 876.00 | | | 101 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 790.00 | | | 125 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 357.00 | | | 134 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 326.00 | | | 111 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 876.00 | | | 101 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 619.00 | 116 619.00 | | 116 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 619.00 | 116 619.00 | | 116 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 619.00 | | 99 619.00 | 99 619.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 808.00 | 2 343.00 | 9 662.00 | 16 808.00 |
VI Groupe et associés | 101 876.00 | 101 876.00 | | 101 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 019.00 | 400.00 | 99 619.00 | 100 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 790.00 | 111 326.00 | 9 662.00 | 125 790.00 |