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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 196.00 | | 114 196.00 | 114 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 196.00 | | 131 196.00 | 131 196.00 |
BZ Autres créances | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 353.00 | | 133 353.00 | 133 353.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 769.00 | 7 467.00 | | 8 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202.00 | 1 302.00 | | 2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 12 072.00 | 9 869.00 | | 12 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 942.00 | 89 830.00 | | 75 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 474.00 | 8 876.00 | | 10 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 834.00 | | 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389.00 | | | 389.00 |
EA Autres dettes | 33 646.00 | 16 046.00 | | 33 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 282.00 | 115 586.00 | | 121 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 353.00 | 125 455.00 | | 133 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 410.00 | 39 647.00 | | 59 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 230.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 176.00 | 7 402.00 | | 8 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973.00 | 6 100.00 | | 5 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 202.00 | 1 302.00 | | 2 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 196.00 | | 114 196.00 | 114 196.00 |
UX Autres créances clients | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 942.00 | 14 070.00 | 57 758.00 | 75 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 293.00 | 97.00 | 114 196.00 | 114 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 282.00 | 59 410.00 | 57 758.00 | 121 282.00 |