| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 521.00 | | 106 521.00 | 106 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 521.00 | | 123 521.00 | 123 521.00 |
BZ Autres créances | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 455.00 | | 125 455.00 | 125 455.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302.00 | 7 567.00 | | 1 302.00 |
DL TOTAL (I) | 9 869.00 | 8 567.00 | | 9 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 830.00 | 16 808.00 | | 89 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 876.00 | 101 876.00 | | 8 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 4 414.00 | | 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 335.00 | | |
EA Autres dettes | 16 046.00 | 1 358.00 | | 16 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 586.00 | 125 790.00 | | 115 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 455.00 | 134 357.00 | | 125 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 647.00 | 111 326.00 | | 39 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 1 335.00 | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 402.00 | 14 743.00 | | 7 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 100.00 | 7 176.00 | | 6 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302.00 | 7 567.00 | | 1 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 521.00 | | 106 521.00 | 106 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 830.00 | 13 891.00 | 57 269.00 | 89 830.00 |
VI Groupe et associés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -73 013.00 | | | -73 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 266.00 | 1 745.00 | 106 521.00 | 108 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 586.00 | 39 647.00 | 57 269.00 | 115 586.00 |