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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 8.00 | 281.00 | 289.00 |
AN Terrains | 32 628.00 | 10 636.00 | 21 991.00 | 32 628.00 |
AP Constructions | 57 608.00 | 11 110.00 | 46 498.00 | 57 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 422.00 | 636 700.00 | 276 722.00 | 913 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 142.00 | 664 941.00 | 349 201.00 | 1 014 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 013.00 | | 184 013.00 | 184 013.00 |
BZ Autres créances | 110 903.00 | | 110 903.00 | 110 903.00 |
CF Disponibilités | 221 657.00 | | 221 657.00 | 221 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 663.00 | | 516 663.00 | 516 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 806.00 | 664 941.00 | 865 865.00 | 1 530 806.00 |
CU Autres participations | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 376 200.00 | | | 376 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
DL TOTAL (I) | 430 152.00 | | | 430 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 250.00 | | | 259 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 001.00 | | | 86 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 997.00 | | | 82 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 711.00 | | | 435 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 865.00 | | | 865 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 353.00 | | | 258 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 715.00 | | 353 715.00 | 353 715.00 |
FG Production vendue services | 560 444.00 | | 560 444.00 | 560 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 159.00 | | 914 159.00 | 914 159.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 146.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 931.00 | | | 915 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 748.00 | | | 878 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 035.00 | | 109 507.00 | 972 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 400.00 | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 400.00 | 1 014 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 926.00 | | 109 218.00 | 900 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 109.00 | | | 71 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 793.00 | 113 148.00 | | 551 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 793.00 | 113 140.00 | | 551 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 001.00 | 86 001.00 | | 86 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 184 013.00 | 184 013.00 | | 184 013.00 |
VB T. V. A. | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 250.00 | 81 891.00 | 177 359.00 | 259 250.00 |
VI Groupe et associés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 626.00 | | | 78 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 799.00 | 83 799.00 | | 83 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 360.00 | 295 006.00 | 354.00 | 295 360.00 |
VW T.V.A. | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 712.00 | 258 353.00 | 177 359.00 | 435 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
ST Autres comptes | 292 792.00 | | | 292 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
YT Sous‐traitance | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 480.00 | | | 147 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 660.00 | | | 338 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |