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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 124.00 | 165.00 | 289.00 |
AN Terrains | 32 628.00 | 14 833.00 | 17 795.00 | 32 628.00 |
AP Constructions | 74 077.00 | 18 106.00 | 55 971.00 | 74 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 486.00 | 35 318.00 | 48 168.00 | 83 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 662.00 | 748 189.00 | 201 474.00 | 949 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 875.00 | 816 570.00 | 443 305.00 | 1 259 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 153.00 | 3 653.00 | 165 500.00 | 169 153.00 |
BZ Autres créances | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CF Disponibilités | 291 784.00 | | 291 784.00 | 291 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 059.00 | 3 653.00 | 477 406.00 | 481 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 935.00 | 820 223.00 | 920 712.00 | 1 740 935.00 |
CU Autres participations | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 506 895.00 | 413 384.00 | | 506 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 785.00 | 93 511.00 | | 46 785.00 |
DL TOTAL (I) | 570 449.00 | 523 664.00 | | 570 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 569.00 | 355 544.00 | | 235 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 678.00 | 7 678.00 | | 12 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 937.00 | 30 802.00 | | 40 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 078.00 | 114 814.00 | | 61 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 262.00 | 508 838.00 | | 350 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 712.00 | 1 032 503.00 | | 920 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 187.00 | 274 029.00 | | 210 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 615.00 | | 132 924.00 | 1 171 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 664.00 | 1 259 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 664.00 | 1 160 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 617.00 | | 37 924.00 | 1 167 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | 95 000.00 | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 775.00 | 117 357.00 | 43 562.00 | 742 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 58.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 710.00 | 117 299.00 | 43 562.00 | 742 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 653.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 162 603.00 | 162 603.00 | | 162 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VB T. V. A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 169.00 | 97 094.00 | 140 075.00 | 237 169.00 |
VI Groupe et associés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 975.00 | | | 119 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VP Divers | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 629.00 | 189 275.00 | 95 354.00 | 284 629.00 |
VW T.V.A. | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 862.00 | 211 787.00 | 140 075.00 | 351 862.00 |