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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 66.00 | 223.00 | 289.00 |
AN Terrains | 32 628.00 | 12 732.00 | 19 896.00 | 32 628.00 |
AP Constructions | 74 077.00 | 14 392.00 | 59 685.00 | 74 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 486.00 | 19 918.00 | 63 568.00 | 83 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 426.00 | 695 667.00 | 281 759.00 | 977 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 615.00 | 742 775.00 | 428 839.00 | 1 171 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 781.00 | | 167 781.00 | 167 781.00 |
BZ Autres créances | 110 468.00 | | 110 468.00 | 110 468.00 |
CF Disponibilités | 326 174.00 | | 326 174.00 | 326 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 423.00 | | 604 423.00 | 604 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 038.00 | 742 775.00 | 1 033 262.00 | 1 776 038.00 |
CU Autres participations | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 413 384.00 | | | 413 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 511.00 | | | 93 511.00 |
DL TOTAL (I) | 523 664.00 | | | 523 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 544.00 | | | 355 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 814.00 | | | 114 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 598.00 | | | 509 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 262.00 | | | 1 033 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 029.00 | | | 274 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 119.00 | | 408 119.00 | 408 119.00 |
FG Production vendue services | 606 331.00 | | 606 331.00 | 606 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 450.00 | | 1 014 450.00 | 1 014 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 963.00 | | | 1 094 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 451.00 | | | 1 001 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 511.00 | | | 93 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 142.00 | | 217 472.00 | 1 014 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 171 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 1 167 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 144.00 | | 217 472.00 | 1 010 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 941.00 | 137 835.00 | 60 000.00 | 664 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 58.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 933.00 | 137 777.00 | 60 000.00 | 664 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 167 781.00 | 167 781.00 | | 167 781.00 |
VB T. V. A. | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 544.00 | 119 975.00 | 235 569.00 | 355 544.00 |
VI Groupe et associés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 707.00 | | | 93 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 760.00 | 95 760.00 | | 95 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 603.00 | 278 249.00 | 354.00 | 278 603.00 |
VW T.V.A. | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 598.00 | 274 029.00 | 235 569.00 | 509 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
ST Autres comptes | 301 144.00 | | | 301 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 078.00 | | | 162 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 510.00 | | | 342 510.00 |