| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
AN Terrains | 2 190 540.00 | 1 410 030.00 | 780 511.00 | 2 190 540.00 |
AP Constructions | 3 468 501.00 | 2 364 318.00 | 1 104 183.00 | 3 468 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 898 446.00 | 8 688 915.00 | 4 209 532.00 | 12 898 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 657 177.00 | 2 040 221.00 | 616 956.00 | 2 657 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 954.00 | | 113 954.00 | 113 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 395 670.00 | 14 549 485.00 | 6 846 185.00 | 21 395 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 941 186.00 | 170 000.00 | 1 771 186.00 | 1 941 186.00 |
BN En cours de production de biens | 167 628.00 | | 167 628.00 | 167 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 782 971.00 | | 3 782 971.00 | 3 782 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 527.00 | | 90 527.00 | 90 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 076 175.00 | | 5 076 175.00 | 5 076 175.00 |
BZ Autres créances | 1 058 338.00 | | 1 058 338.00 | 1 058 338.00 |
CF Disponibilités | 1 023 970.00 | | 1 023 970.00 | 1 023 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 145 462.00 | 170 000.00 | 12 975 462.00 | 13 145 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 541 132.00 | 14 719 485.00 | 19 821 647.00 | 34 541 132.00 |
CU Autres participations | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 812 990.00 | | | 4 812 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
DH Report à nouveau | -3 683 984.00 | | | -3 683 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 454 613.00 | | | -1 454 613.00 |
DL TOTAL (I) | -321 321.00 | | | -321 321.00 |
DP Provisions pour risques | 2 342 000.00 | | | 2 342 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 226.00 | | | 294 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 636 226.00 | | | 2 636 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 606 059.00 | | | 2 606 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 184 769.00 | | | 8 184 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 058 380.00 | | | 6 058 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 533.00 | | | 657 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 506 741.00 | | | 17 506 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 821 647.00 | | | 19 821 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 506 741.00 | | | 17 506 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 606 059.00 | | | 2 606 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 704.00 | | 58 704.00 | 58 704.00 |
FD Production vendue biens | 5 380 195.00 | 13 989 721.00 | 19 369 916.00 | 5 380 195.00 |
FG Production vendue services | 414 188.00 | 220 130.00 | 634 317.00 | 414 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 853 087.00 | 14 209 851.00 | 20 062 937.00 | 5 853 087.00 |
FM Production stockée | | | 1 901 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 427 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 484 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 734 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 588.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 311 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 972.00 | | | 72 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 904.00 | | | 195 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 342 000.00 | | | 2 342 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544 704.00 | | | 2 544 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 471 732.00 | | | -2 471 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 500 706.00 | | | 22 500 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 955 319.00 | | | 23 955 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 454 613.00 | | | -1 454 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 036 511.00 | | 365 959.00 | 21 036 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 124 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 21 395 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 224 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 858 715.00 | | 365 959.00 | 20 858 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 793.00 | | | 131 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 562 980.00 | 986 505.00 | | 13 562 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 516 979.00 | 986 505.00 | | 13 516 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 687 638.00 | 2 398 588.00 | 450 000.00 | 687 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 638.00 | 2 398 588.00 | 450 000.00 | 857 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 588.00 | 450 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 342 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 058 380.00 | 6 058 380.00 | | 6 058 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 137.00 | 227 137.00 | | 227 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 647.00 | 291 647.00 | | 291 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 954.00 | | 113 954.00 | 113 954.00 |
UX Autres créances clients | 5 076 175.00 | 5 076 175.00 | | 5 076 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 430 566.00 | 430 566.00 | | 430 566.00 |
VC Groupe et associés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606 059.00 | 2 606 059.00 | | 2 606 059.00 |
VI Groupe et associés | 8 184 769.00 | 8 184 769.00 | | 8 184 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 752.00 | 224 752.00 | | 224 752.00 |
VP Divers | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 967.00 | 120 967.00 | | 120 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 393.00 | 335 393.00 | | 335 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 253 134.00 | 6 139 181.00 | 113 954.00 | 6 253 134.00 |
VW T.V.A. | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 506 741.00 | 17 506 741.00 | | 17 506 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 088.00 | | | 102 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 480.00 | | | 191 480.00 |
ST Autres comptes | 3 505 236.00 | | | 3 505 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 665.00 | | | 290 665.00 |
YT Sous‐traitance | 1 254 081.00 | | | 1 254 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 493 188.00 | | | 493 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 560.00 | | | 96 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 146 009.00 | | | 1 146 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 650 809.00 | | | 3 650 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 734 649.00 | | | 5 734 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |