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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
AN Terrains | 2 190 540.00 | 1 497 543.00 | 692 997.00 | 2 190 540.00 |
AP Constructions | 3 468 501.00 | 2 491 843.00 | 976 657.00 | 3 468 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 609 979.00 | 10 407 548.00 | 6 202 431.00 | 16 609 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 873 620.00 | 2 212 008.00 | 661 612.00 | 2 873 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 217 099.00 | 16 654 944.00 | 8 562 155.00 | 25 217 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 076 187.00 | 200 000.00 | 3 876 187.00 | 4 076 187.00 |
BN En cours de production de biens | 241 603.00 | | 241 603.00 | 241 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 056 162.00 | | 2 056 162.00 | 2 056 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333 772.00 | | 1 333 772.00 | 1 333 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 222 761.00 | 26 204.00 | 8 196 557.00 | 8 222 761.00 |
BZ Autres créances | 2 593 544.00 | | 2 593 544.00 | 2 593 544.00 |
CF Disponibilités | 148 331.00 | | 148 331.00 | 148 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 702 599.00 | 226 204.00 | 18 476 395.00 | 18 702 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 919 698.00 | 16 881 148.00 | 27 038 549.00 | 43 919 698.00 |
CU Autres participations | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 234 286.00 | | | 3 234 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 480.00 | | | 3 441 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 716.00 | | | 386 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 716.00 | | | 386 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313 990.00 | | | 2 313 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 236 687.00 | | | 13 236 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 523 617.00 | | | 6 523 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 330.00 | | | 960 330.00 |
EA Autres dettes | 175 730.00 | | | 175 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 210 353.00 | | | 23 210 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 038 549.00 | | | 27 038 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 962 903.00 | | | 20 962 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 313 990.00 | | | 2 313 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
FD Production vendue biens | 1 138 461.00 | 28 843 689.00 | 29 982 150.00 | 1 138 461.00 |
FG Production vendue services | 310 976.00 | 65 816.00 | 376 791.00 | 310 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 975.00 | 28 909 505.00 | 30 386 480.00 | 1 476 975.00 |
FM Production stockée | | | 470 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 900 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 814 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 835 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 489 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 576.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 930 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 970 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 833 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 271.00 | | | 112 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 591.00 | | | 113 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 439.00 | | | 112 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 518.00 | | | 119 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 927.00 | | | -5 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 560.00 | | | 150 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 347.00 | | | 442 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 014 118.00 | | | 31 014 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 779 832.00 | | | 27 779 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 234 286.00 | | | 3 234 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 731 568.00 | | 914 224.00 | 24 731 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 439.00 | 12 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 254.00 | 112 439.00 | 25 217 099.00 | 316 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 254.00 | | 25 158 543.00 | 316 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 560 573.00 | | 914 224.00 | 24 560 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 993.00 | | | 124 993.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 316 254.00 | | | 316 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 553 369.00 | 1 101 576.00 | | 15 553 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 507 367.00 | 1 101 576.00 | | 15 507 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 422.00 | | 1 706.00 | 388 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 204.00 | | | 226 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 626.00 | | 1 706.00 | 614 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 247 450.00 | | 2 247 450.00 | 2 247 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 523 617.00 | 6 523 617.00 | | 6 523 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 460.00 | 437 460.00 | | 437 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 035.00 | 251 035.00 | | 251 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 595.00 | 217 595.00 | | 217 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 730.00 | 175 730.00 | | 175 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 8 196 557.00 | 8 196 557.00 | | 8 196 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VB T. V. A. | 1 566 296.00 | 1 566 296.00 | | 1 566 296.00 |
VC Groupe et associés | 870 250.00 | 870 250.00 | | 870 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 313 990.00 | 2 313 990.00 | | 2 313 990.00 |
VI Groupe et associés | 10 989 237.00 | 10 989 237.00 | | 10 989 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 997.00 | 156 997.00 | | 156 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 848 498.00 | 10 846 545.00 | 1 954.00 | 10 848 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 210 353.00 | 20 962 903.00 | 2 247 450.00 | 23 210 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 988.00 | | | 140 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 402 166.00 | | | 402 166.00 |
ST Autres comptes | 4 126 269.00 | | | 4 126 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 385.00 | | | 269 385.00 |
YT Sous‐traitance | 1 043 867.00 | | | 1 043 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 647 461.00 | | | 647 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 173.00 | | | 99 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240 161.00 | | | 240 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 343.00 | | | 287 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 130 330.00 | | | 4 130 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 489 147.00 | | | 6 489 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |