| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
AN Terrains | 2 190 540.00 | 1 456 170.00 | 734 371.00 | 2 190 540.00 |
AP Constructions | 3 468 501.00 | 2 428 081.00 | 1 040 420.00 | 3 468 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 205 465.00 | 9 498 798.00 | 6 706 668.00 | 16 205 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 661 168.00 | 2 124 319.00 | 536 848.00 | 2 661 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 954.00 | | 113 954.00 | 113 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 731 568.00 | 15 553 369.00 | 9 178 199.00 | 24 731 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 241 107.00 | 200 000.00 | 2 041 107.00 | 2 241 107.00 |
BN En cours de production de biens | 237 028.00 | | 237 028.00 | 237 028.00 |
BP En cours de production de services | 1 590 123.00 | | 1 590 123.00 | 1 590 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 492.00 | | 99 492.00 | 99 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 933 918.00 | 26 204.00 | 4 907 714.00 | 4 933 918.00 |
BZ Autres créances | 1 905 731.00 | | 1 905 731.00 | 1 905 731.00 |
CF Disponibilités | 157 279.00 | | 157 279.00 | 157 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 175 554.00 | 226 204.00 | 10 949 350.00 | 11 175 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 907 121.00 | 15 779 573.00 | 20 127 549.00 | 35 907 121.00 |
CU Autres participations | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 4 812 990.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
DH Report à nouveau | -525 606.00 | -3 683 984.00 | | -525 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 515.00 | -1 454 613.00 | | 528 515.00 |
DL TOTAL (I) | 207 194.00 | -321 321.00 | | 207 194.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 342 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 388 422.00 | 294 226.00 | | 388 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 422.00 | 2 636 226.00 | | 388 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 702.00 | 2 606 059.00 | | 1 423 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 369 914.00 | 8 184 769.00 | | 15 369 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 079.00 | 6 058 380.00 | | 1 944 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 604.00 | 657 534.00 | | 687 604.00 |
EA Autres dettes | 85 239.00 | | | 85 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 531 933.00 | 17 506 741.00 | | 19 531 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 127 549.00 | 19 821 647.00 | | 20 127 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 941.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 035 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 045 027.00 | |
FM Production stockée | | | -2 123 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 342 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 263 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 100 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 524 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 154 284.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 618 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 645 091.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 507 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321 060.00 | 72 972.00 | | 321 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 060.00 | 72 972.00 | | 321 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237 560.00 | 2 544 704.00 | | 2 237 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237 560.00 | 2 544 704.00 | | 2 237 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 916 500.00 | -2 471 732.00 | | -1 916 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 584 639.00 | 22 487 352.00 | | 22 584 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 056 124.00 | 23 941 965.00 | | 22 056 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 515.00 | -1 454 613.00 | | 528 515.00 |