| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 378.00 | 4 348.00 | 2 030.00 | 6 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 110.00 | 68 569.00 | 11 542.00 | 80 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 030.00 | 334 692.00 | 39 338.00 | 374 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 463.00 | 454 624.00 | 101 840.00 | 556 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 014.00 | | 66 014.00 | 66 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 276.00 | 78 250.00 | 1 597 026.00 | 1 675 276.00 |
BZ Autres créances | 380 809.00 | | 380 809.00 | 380 809.00 |
CF Disponibilités | 141 486.00 | | 141 486.00 | 141 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 458.00 | 78 250.00 | 2 239 208.00 | 2 317 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 921.00 | 532 874.00 | 2 341 048.00 | 2 873 921.00 |
CU Autres participations | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 817 622.00 | 775 791.00 | | 817 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 075.00 | 126 831.00 | | 111 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 698.00 | 1 012 622.00 | | 1 038 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 567.00 | 22 399.00 | | 7 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 766.00 | 26 232.00 | | 33 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 447.00 | 611 163.00 | | 599 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 392.00 | 664 324.00 | | 625 392.00 |
EA Autres dettes | 36 179.00 | 81 122.00 | | 36 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 350.00 | 1 405 240.00 | | 1 302 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 048.00 | 2 417 863.00 | | 2 341 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 350.00 | 1 405 240.00 | | 1 302 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 281 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 281 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 332 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 376 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 284 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 2 001.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 6 478.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 545.00 | 15 610.00 | | 4 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | 129.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 106.00 | 15 738.00 | | 5 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 394.00 | -9 260.00 | | 2 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 215.00 | 4 183.00 | | 19 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 420 039.00 | 6 062 238.00 | | 6 420 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 308 964.00 | 5 935 407.00 | | 6 308 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 075.00 | 126 831.00 | | 111 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 394 783.00 | 342 385.00 | | 394 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 890.00 | | 42 686.00 | 536 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 112.00 | 556 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 112.00 | 454 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 210.00 | | 5 183.00 | 48 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 845.00 | | 36 408.00 | 440 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 835.00 | | 1 095.00 | 47 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 262.00 | 23 332.00 | 22 970.00 | 454 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 170.00 | 3 193.00 | | 48 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 092.00 | 20 138.00 | 22 970.00 | 406 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 447.00 | 599 447.00 | | 599 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 392.00 | 625 392.00 | | 625 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 276.00 | 1 675 276.00 | | 1 675 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VI Groupe et associés | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 809.00 | 380 809.00 | | 380 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 584.00 | 2 109 174.00 | 18 410.00 | 2 127 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 350.00 | 1 302 350.00 | | 1 302 350.00 |