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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 110.00 | 74 279.00 | 5 832.00 | 80 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 446.00 | 369 550.00 | 60 895.00 | 430 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 108.00 | 506 451.00 | 115 657.00 | 622 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 395.00 | | 98 395.00 | 98 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 711.00 | 78 250.00 | 1 083 461.00 | 1 161 711.00 |
BZ Autres créances | 557 472.00 | | 557 472.00 | 557 472.00 |
CF Disponibilités | 646 091.00 | | 646 091.00 | 646 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 551.00 | | 50 551.00 | 50 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 219.00 | 78 250.00 | 2 435 969.00 | 2 514 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 327.00 | 584 701.00 | 2 551 627.00 | 3 136 327.00 |
CU Autres participations | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 828 919.00 | 843 697.00 | | 828 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 702.00 | 65 222.00 | | 85 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 621.00 | 1 018 919.00 | | 1 024 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 644.00 | 500 499.00 | | 475 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 839.00 | 25 757.00 | | 25 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 013.00 | 282 044.00 | | 207 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 776.00 | 640 568.00 | | 589 776.00 |
EA Autres dettes | 228 734.00 | 152 951.00 | | 228 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 006.00 | 1 601 819.00 | | 1 527 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 627.00 | 2 620 738.00 | | 2 551 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 663.00 | 1 101 819.00 | | 1 051 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 499.00 | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 975.00 | | 40 133.00 | 581 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 423.00 | | 40 133.00 | 470 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 503.00 | 30 948.00 | | 475 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 180.00 | 8 442.00 | | 54 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 323.00 | 22 505.00 | | 421 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 013.00 | 207 013.00 | | 207 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 776.00 | 589 776.00 | | 589 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 573.00 | 254 573.00 | | 254 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 711.00 | 1 161 711.00 | | 1 161 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 343.00 | | | 475 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 472.00 | 557 472.00 | | 557 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 143.00 | 1 769 733.00 | 18 410.00 | 1 788 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 006.00 | 1 051 663.00 | | 1 527 006.00 |