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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 222.00 | 6 779.00 | 8 442.00 | 15 222.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 110.00 | 71 477.00 | 8 634.00 | 80 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 313.00 | 349 846.00 | 40 466.00 | 390 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 975.00 | 475 503.00 | 106 472.00 | 581 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 401.00 | | 79 401.00 | 79 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 393.00 | 78 250.00 | 1 224 144.00 | 1 302 393.00 |
BZ Autres créances | 484 770.00 | | 484 770.00 | 484 770.00 |
CF Disponibilités | 668 369.00 | | 668 369.00 | 668 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 582.00 | | 57 582.00 | 57 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 516.00 | 78 250.00 | 2 514 266.00 | 2 592 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 491.00 | 553 753.00 | 2 620 738.00 | 3 174 491.00 |
CU Autres participations | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 843 697.00 | 817 622.00 | | 843 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 222.00 | 111 075.00 | | 65 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 919.00 | 1 038 698.00 | | 1 018 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 499.00 | 7 567.00 | | 500 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 757.00 | 33 766.00 | | 25 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 044.00 | 599 447.00 | | 282 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 568.00 | 625 392.00 | | 640 568.00 |
EA Autres dettes | 152 951.00 | 36 179.00 | | 152 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 819.00 | 1 302 350.00 | | 1 601 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 738.00 | 2 341 048.00 | | 2 620 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 819.00 | 1 302 350.00 | | 1 101 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 463.00 | | 27 412.00 | 556 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 581 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 470 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 393.00 | | 9 229.00 | 53 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 140.00 | | 18 183.00 | 454 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 624.00 | 22 779.00 | 1 900.00 | 454 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 363.00 | 2 817.00 | | 51 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 261.00 | 19 962.00 | 1 900.00 | 403 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 044.00 | 282 044.00 | | 282 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 568.00 | 640 568.00 | | 640 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 708.00 | 178 708.00 | | 178 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 393.00 | 1 302 393.00 | | 1 302 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 770.00 | 484 770.00 | | 484 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 156.00 | 1 844 746.00 | 18 410.00 | 1 863 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 819.00 | 1 101 819.00 | | 1 601 819.00 |