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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 686 277.00 | 590 886.00 | 95 391.00 | 686 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 834.00 | 641 444.00 | 95 391.00 | 736 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 124 332.00 | | 124 332.00 | 124 332.00 |
CF Disponibilités | 70 987.00 | | 70 987.00 | 70 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 319.00 | | 195 319.00 | 195 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 153.00 | 641 444.00 | 290 710.00 | 932 153.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 244.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 186 365.00 | 186 064.00 | | 186 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135.00 | 300.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 227 978.00 | 227 843.00 | | 227 978.00 |
DP Provisions pour risques | 50 925.00 | 50 924.00 | | 50 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 925.00 | 50 924.00 | | 50 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53.00 | 727.00 | | 53.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | 1 751.00 | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 807.00 | 12 478.00 | | 11 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 710.00 | 291 246.00 | | 290 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 807.00 | 12 478.00 | | 11 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 870.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | 2 000.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | 5 917.00 | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 500.00 | -5 917.00 | | -9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 151.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 870.00 | 150 669.00 | | 149 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 736.00 | 150 368.00 | | 149 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135.00 | 300.00 | | 135.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 24 214.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 745.00 | | | 748 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 911.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 911.00 | 736 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 834.00 | | | 736 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 072.00 | 27 371.00 | | 614 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 072.00 | 27 371.00 | | 614 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VC Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 332.00 | 124 332.00 | | 124 332.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 870.00 | 91 810.00 | | 89 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 804.00 | 1 747.00 | | 1 804.00 |
ST Autres comptes | 7 305.00 | 7 165.00 | | 7 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 073.00 | 12 845.00 | | 13 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | 1 112.00 | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 628.00 | 92 922.00 | | 90 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 974.00 | 30 110.00 | | 29 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 802.00 | 1 770.00 | | 1 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 183.00 | 21 758.00 | | 22 183.00 |