| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 686 277.00 | 469 895.00 | 216 382.00 | 686 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 746.00 | 520 452.00 | 228 294.00 | 748 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BZ Autres créances | 114 099.00 | | 114 099.00 | 114 099.00 |
CF Disponibilités | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 887.00 | | 143 887.00 | 143 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 633.00 | 520 452.00 | 372 180.00 | 892 633.00 |
CU Autres participations | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -73 705.00 | 6 690.00 | | -73 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 708.00 | -80 395.00 | | 117 708.00 |
DL TOTAL (I) | 85 482.00 | -32 226.00 | | 85 482.00 |
DP Provisions pour risques | 50 925.00 | 61 257.00 | | 50 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 925.00 | 61 257.00 | | 50 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 3 152.00 | | 1 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 979.00 | 200 555.00 | | 19 979.00 |
EA Autres dettes | 174 557.00 | 51 036.00 | | 174 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 774.00 | 312 005.00 | | 235 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 180.00 | 341 036.00 | | 372 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 774.00 | 282 005.00 | | 195 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 076.00 | | 397 076.00 | 397 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 076.00 | | 397 076.00 | 397 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 287.00 | 88 991.00 | | 94 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 489.00 | 297.00 | | 8 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 489.00 | 297.00 | | 8 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | 656.00 | | 2 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 495.00 | 656.00 | | 175 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 006.00 | -359.00 | | -167 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 204 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 194.00 | 451 374.00 | | 510 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 486.00 | 531 769.00 | | 392 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 708.00 | -80 395.00 | | 117 708.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 114.00 | 150 485.00 | | 58 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 746.00 | | | 748 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 835.00 | | | 736 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 453.00 | 32 000.00 | | 488 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 453.00 | 32 000.00 | | 488 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 257.00 | | 10 332.00 | 61 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 257.00 | | 10 332.00 | 61 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
VP Divers | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 089.00 | 138 089.00 | | 138 089.00 |
VW T.V.A. | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 774.00 | 195 774.00 | | 235 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 535.00 | 95 833.00 | | 96 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 993.00 | 14 778.00 | | 7 993.00 |
ST Autres comptes | 65 355.00 | 157 483.00 | | 65 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 741.00 | 12 907.00 | | 12 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YT Sous‐traitance | 738.00 | | | 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 326.00 | 321.00 | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 861.00 | 96 154.00 | | 96 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 416.00 | 88 469.00 | | 79 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 113.00 | 43 059.00 | | 4 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 827.00 | 185 168.00 | | 86 827.00 |