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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 145 564.00 | | 145 564.00 | 145 564.00 |
CF Disponibilités | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 627.00 | | 173 627.00 | 173 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 627.00 | | 173 627.00 | 173 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 186 512.00 | 186 499.00 | | 186 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 238.00 | 13.00 | | -66 238.00 |
DL TOTAL (I) | 161 753.00 | 227 991.00 | | 161 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 925.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 518.00 | | |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 1 780.00 | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 874.00 | 12 298.00 | | 11 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 627.00 | 291 214.00 | | 173 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 874.00 | 12 298.00 | | 11 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 370.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 964.00 | 30.00 | | 50 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 613.00 | 9 330.00 | | 91 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 613.00 | -9 330.00 | | -91 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 778.00 | 64 836.00 | | 70 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 016.00 | 64 823.00 | | 137 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 238.00 | 13.00 | | -66 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 834.00 | | | 736 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736 834.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736 834.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 834.00 | | | 736 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 814.00 | 27 371.00 | 696 185.00 | 668 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 814.00 | 27 371.00 | 696 185.00 | 668 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VC Groupe et associés | 134 700.00 | 134 700.00 | | 134 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 564.00 | 145 564.00 | | 145 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 854.00 | 4 836.00 | | 4 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 874.00 | 1 880.00 | | 1 874.00 |
ST Autres comptes | 7 452.00 | 7 455.00 | | 7 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 405.00 | 13 498.00 | | 3 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 450.00 | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 300.00 | 5 286.00 | | 5 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 731.00 | 22 833.00 | | 12 731.00 |