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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 551.00 | 60 212.00 | 2 338.00 | 62 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 978.00 | 140 182.00 | 106 795.00 | 246 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 078.00 | 200 395.00 | 310 683.00 | 511 078.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 203 008.00 | | 203 008.00 | 203 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 341 951.00 | | 341 951.00 | 341 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 734.00 | | 580 734.00 | 580 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 812.00 | 200 395.00 | 891 417.00 | 1 091 812.00 |
CU Autres participations | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 221.00 | 7 889.00 | | 19 221.00 |
DG Autres réserves | 344 074.00 | 128 751.00 | | 344 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 725.00 | 226 655.00 | | 148 725.00 |
DL TOTAL (I) | 832 021.00 | 683 295.00 | | 832 021.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 666.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 665.00 | 19 122.00 | | 5 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 671.00 | 3 606.00 | | 5 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 931.00 | 17 254.00 | | 14 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 337.00 | 70 038.00 | | 18 337.00 |
EA Autres dettes | 14 789.00 | 10 938.00 | | 14 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 396.00 | 120 960.00 | | 59 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 417.00 | 804 256.00 | | 891 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 498.00 | 29 934.00 | 49 037.00 | 219 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 498.00 | 29 934.00 | 49 037.00 | 219 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 810.00 | 210 810.00 | | 210 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 810.00 | 210 810.00 | 3 000.00 | 213 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 396.00 | 59 396.00 | | 59 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |