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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 456.00 | 63 158.00 | 5 298.00 | 68 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 902.00 | 199 126.00 | 145 775.00 | 344 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 997.00 | 262 284.00 | 339 713.00 | 601 997.00 |
BT Marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
BZ Autres créances | 199 765.00 | | 199 765.00 | 199 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 034.00 | | 250 034.00 | 250 034.00 |
CF Disponibilités | 588 105.00 | | 588 105.00 | 588 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 722.00 | | 1 064 722.00 | 1 064 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 719.00 | 262 284.00 | 1 404 435.00 | 1 666 719.00 |
CU Autres participations | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
DG Autres réserves | 492 799.00 | 492 799.00 | | 492 799.00 |
DH Report à nouveau | 255 600.00 | | | 255 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 996.00 | 255 600.00 | | 181 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 617.00 | 1 087 621.00 | | 1 269 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 527.00 | 34 051.00 | | 85 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 10 825.00 | | 5 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 092.00 | 66 590.00 | | 33 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 199.00 | | 2 221.00 |
EA Autres dettes | 8 507.00 | 13 496.00 | | 8 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 818.00 | 127 161.00 | | 134 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 435.00 | 1 214 783.00 | | 1 404 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 878.00 | 34 781.00 | 3 375.00 | 230 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 878.00 | 34 781.00 | 3 375.00 | 230 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 527.00 | 85 527.00 | | 85 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 447.00 | 215 447.00 | | 215 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 989.00 | 215 447.00 | 1 542.00 | 216 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 818.00 | 134 818.00 | | 134 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |