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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 392.00 | 298 071.00 | 127 320.00 | 425 392.00 |
040 Immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 489.00 | 298 071.00 | 314 417.00 | 612 489.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
072 Créances – Autres | 139 146.00 | | 139 146.00 | 139 146.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 959 506.00 | | 959 506.00 | 959 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 378 794.00 | | 1 378 794.00 | 1 378 794.00 |
110 Total général Actif | 1 991 283.00 | 298 071.00 | 1 693 211.00 | 1 991 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 917 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 298 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 568 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 693 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 542.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 601 997.00 | | | 601 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |