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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 649.00 | 921 486.00 | 204 163.00 | 1 125 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 563.00 | 922 386.00 | 211 178.00 | 1 133 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 207.00 | | 189 207.00 | 189 207.00 |
BZ Autres créances | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CF Disponibilités | 343 147.00 | | 343 147.00 | 343 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 170.00 | | 535 170.00 | 535 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 733.00 | 922 386.00 | 746 348.00 | 1 668 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 296 434.00 | | | 296 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 694.00 | | | 97 694.00 |
DL TOTAL (I) | 416 127.00 | | | 416 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 049.00 | | | 188 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 895.00 | | | 114 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 220.00 | | | 330 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 348.00 | | | 746 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 919.00 | | | 194 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 121.00 | | 796 121.00 | 796 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 121.00 | | 796 121.00 | 796 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 572.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307.00 | | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 505.00 | | | 851 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 811.00 | | | 753 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 694.00 | | | 97 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 563.00 | | 198 400.00 | 1 054 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 400.00 | 1 133 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 400.00 | 1 125 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 649.00 | | 198 400.00 | 1 046 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 213.00 | 105 572.00 | 119 400.00 | 936 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 313.00 | 105 572.00 | 119 400.00 | 935 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
UX Autres créances clients | 189 207.00 | 189 207.00 | | 189 207.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 049.00 | 52 748.00 | 135 301.00 | 188 049.00 |
VI Groupe et associés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 965.00 | | | 100 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 023.00 | 192 023.00 | | 192 023.00 |
VW T.V.A. | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 220.00 | 194 919.00 | 135 301.00 | 330 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
ST Autres comptes | 257 670.00 | | | 257 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 130.00 | | | 92 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 862.00 | | | 166 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
ZE Dividendes | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 143.00 | | | 261 143.00 |