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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 296.00 | 872 051.00 | 478 245.00 | 1 350 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 256.00 | 872 951.00 | 485 305.00 | 1 358 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 277.00 | | 187 277.00 | 187 277.00 |
BZ Autres créances | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CF Disponibilités | 515 798.00 | | 515 798.00 | 515 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 290.00 | | 708 290.00 | 708 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 546.00 | 872 951.00 | 1 193 595.00 | 2 066 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 328 097.00 | | | 328 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 065.00 | | | 147 065.00 |
DL TOTAL (I) | 497 162.00 | | | 497 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 024.00 | | | 440 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 304.00 | | | 174 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 433.00 | | | 696 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 595.00 | | | 1 193 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 287.00 | | | 394 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 661.00 | | 897 661.00 | 897 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 661.00 | | 897 661.00 | 897 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 665.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 513.00 | | | 968 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 448.00 | | | 821 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 065.00 | | | 147 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 206.00 | | 272 700.00 | 1 337 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 650.00 | 1 358 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 650.00 | 1 350 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 246.00 | | 272 700.00 | 1 329 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 936.00 | 134 665.00 | 251 650.00 | 989 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 036.00 | 134 665.00 | 251 650.00 | 989 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
UX Autres créances clients | 187 277.00 | 187 277.00 | | 187 277.00 |
VB T. V. A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 024.00 | 137 878.00 | 302 146.00 | 440 024.00 |
VI Groupe et associés | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 300.00 | | | 233 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 926.00 | | | 127 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 492.00 | 192 492.00 | | 192 492.00 |
VW T.V.A. | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 433.00 | 394 287.00 | 302 146.00 | 696 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
ST Autres comptes | 192 945.00 | | | 192 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 006.00 | | | 189 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
ZE Dividendes | 58 608.00 | | | 58 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 700.00 | | | 196 700.00 |