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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 246.00 | 989 036.00 | 340 209.00 | 1 329 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 206.00 | 989 936.00 | 347 270.00 | 1 337 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 198.00 | | 161 198.00 | 161 198.00 |
BZ Autres créances | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CF Disponibilités | 515 534.00 | | 515 534.00 | 515 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 961.00 | | 691 961.00 | 691 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 167.00 | 989 936.00 | 1 039 231.00 | 2 029 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 320 866.00 | | | 320 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 838.00 | | | 65 838.00 |
DL TOTAL (I) | 408 705.00 | | | 408 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 650.00 | | | 334 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 102.00 | | | 156 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 812.00 | | | 132 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 526.00 | | | 630 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 231.00 | | | 1 039 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 699.00 | | | 385 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 031.00 | | 746 031.00 | 746 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 031.00 | | 746 031.00 | 746 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 551.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 989.00 | | | 749 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 150.00 | | | 684 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 838.00 | | | 65 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 941.00 | | | 65 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 563.00 | | 203 643.00 | 1 133 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 649.00 | | 203 597.00 | 1 125 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | 46.00 | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 386.00 | 67 551.00 | | 922 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 486.00 | 67 551.00 | | 921 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 102.00 | 156 102.00 | | 156 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 161 198.00 | 161 198.00 | | 161 198.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 650.00 | 89 823.00 | 244 827.00 | 334 650.00 |
VI Groupe et associés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 999.00 | | | 54 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 427.00 | 176 427.00 | | 176 427.00 |
VW T.V.A. | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 526.00 | 385 699.00 | 244 827.00 | 630 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
ST Autres comptes | 233 829.00 | | | 233 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 984.00 | | | 153 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
ZE Dividendes | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 621.00 | | | 238 621.00 |