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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859.00 | 5 809.00 | 1 050.00 | 6 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 060.00 | 6 249.00 | 15 811.00 | 22 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 419.00 | 12 057.00 | 18 361.00 | 30 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 927.00 | 6 893.00 | 173 034.00 | 179 927.00 |
BZ Autres créances | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
CF Disponibilités | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 688.00 | 6 893.00 | 205 795.00 | 212 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 106.00 | 18 950.00 | 224 156.00 | 243 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 73 488.00 | 52 962.00 | | 73 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 037.00 | 20 526.00 | | 3 037.00 |
DL TOTAL (I) | 84 225.00 | 81 188.00 | | 84 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 888.00 | 21 695.00 | | 16 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 499.00 | 29 890.00 | | 46 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 325.00 | 35 512.00 | | 55 325.00 |
EA Autres dettes | 7 435.00 | 8 415.00 | | 7 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 930.00 | 97 379.00 | | 139 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 156.00 | 178 567.00 | | 224 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 302 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 25 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 2 143.00 | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 827.00 | 2 143.00 | | 7 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 359.00 | -2 143.00 | | -7 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 3 746.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 841.00 | 223 786.00 | | 302 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 804.00 | 203 260.00 | | 299 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 037.00 | 20 526.00 | | 3 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 421.00 | 7 554.00 | 5 917.00 | 10 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 421.00 | 7 554.00 | 5 917.00 | 10 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 783.00 | | | -13 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 927.00 | 179 927.00 | | 179 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 580.00 | 207 080.00 | 1 500.00 | 208 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 930.00 | 126 147.00 | | 139 930.00 |