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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 230.00 | 41.00 | 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859.00 | 6 395.00 | 464.00 | 6 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 976.00 | 11 538.00 | 20 438.00 | 31 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 606.00 | 18 163.00 | 22 444.00 | 40 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 134.00 | 10 262.00 | 251 872.00 | 262 134.00 |
BZ Autres créances | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CF Disponibilités | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 743.00 | 10 262.00 | 269 481.00 | 279 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 349.00 | 28 425.00 | 291 924.00 | 320 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 76 525.00 | 73 488.00 | | 76 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 464.00 | 3 037.00 | | 49 464.00 |
DL TOTAL (I) | 133 690.00 | 84 225.00 | | 133 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 631.00 | 13 783.00 | | 21 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 831.00 | 16 888.00 | | 18 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 467.00 | 46 499.00 | | 43 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 299.00 | 55 325.00 | | 48 299.00 |
EA Autres dettes | 16 518.00 | 7 435.00 | | 16 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 746.00 | 139 930.00 | | 148 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 924.00 | 224 156.00 | | 291 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 631.00 | 126 147.00 | | 21 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 346 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 369.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 743.00 | 1 602.00 | | 18 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 131.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 743.00 | 7 827.00 | | 18 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 743.00 | -7 359.00 | | -18 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | 16.00 | | 11 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 607.00 | 302 841.00 | | 346 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 143.00 | 299 804.00 | | 297 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 464.00 | 3 037.00 | | 49 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 210.00 | 3 450.00 | | 3 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 262 134.00 | 262 134.00 | | 262 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
VI Groupe et associés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 848.00 | | | -7 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 027.00 | 274 527.00 | 1 500.00 | 276 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 746.00 | 127 115.00 | | 148 746.00 |