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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 7 494.00 | 706.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 976.00 | 14 303.00 | 4 673.00 | 18 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 948.00 | 22 068.00 | 6 880.00 | 28 948.00 |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 896.00 | 70 424.00 | 353 472.00 | 423 896.00 |
BZ Autres créances | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 487 941.00 | 70 424.00 | 417 517.00 | 487 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 889.00 | 92 492.00 | 424 397.00 | 516 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 131 401.00 | 125 990.00 | | 131 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 632.00 | 5 411.00 | | -32 632.00 |
DL TOTAL (I) | 106 469.00 | 139 101.00 | | 106 469.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 153.00 | 18 537.00 | | 58 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 126.00 | 22 103.00 | | 35 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 000.00 | 60 000.00 | | 128 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 788.00 | 22 259.00 | | 17 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 530.00 | 61 896.00 | | 62 530.00 |
EA Autres dettes | 16 331.00 | 49 279.00 | | 16 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 928.00 | 234 073.00 | | 317 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 397.00 | 376 634.00 | | 424 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 608.00 | 157 614.00 | | 138 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 832.00 | 2 078.00 | | 6 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 268 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 505.00 | |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 193.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 362.00 | 6 893.00 | | 6 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 362.00 | 6 893.00 | | 6 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | 1 250.00 | | 1 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 9 151.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 973.00 | -2 258.00 | | 4 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 604.00 | 317 991.00 | | 289 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 236.00 | 312 580.00 | | 322 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 632.00 | 5 411.00 | | -32 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 875.00 | 3 450.00 | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 809.00 | 3 259.00 | | 18 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 538.00 | 3 259.00 | | 18 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 423 896.00 | 423 896.00 | | 423 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
VI Groupe et associés | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 861.00 | | | -34 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 441.00 | 425 941.00 | 1 500.00 | 427 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 928.00 | 138 608.00 | | 189 928.00 |