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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AP Constructions | 3 388.00 | 1 009.00 | 2 379.00 | 3 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 600.00 | 27 186.00 | 3 414.00 | 30 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 099.00 | 33 684.00 | 26 414.00 | 60 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 648.00 | 62 381.00 | 33 267.00 | 95 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BN En cours de production de biens | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 557.00 | 19 404.00 | 87 153.00 | 106 557.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 247 636.00 | | 247 636.00 | 247 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 385.00 | 19 404.00 | 426 981.00 | 446 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 034.00 | 81 785.00 | 460 249.00 | 542 034.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 208 328.00 | 183 372.00 | | 208 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 422.00 | 24 956.00 | | 24 422.00 |
DL TOTAL (I) | 238 250.00 | 213 828.00 | | 238 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 226.00 | 36 113.00 | | 128 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 487.00 | 13 714.00 | | 11 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 772.00 | 30 011.00 | | 23 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 514.00 | 30 059.00 | | 58 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 999.00 | 109 897.00 | | 221 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 249.00 | 323 725.00 | | 460 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 893.00 | 755.00 | | 94 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 648.00 | | | 95 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 087.00 | | | 94 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 332.00 | 755.00 | | 93 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 602.00 | 9 779.00 | | 52 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 100.00 | 9 779.00 | | 52 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 87 153.00 | 87 153.00 | | 87 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 226.00 | 19.00 | 107 960.00 | 128 226.00 |
VI Groupe et associés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 712.00 | 108 412.00 | 300.00 | 108 712.00 |
VW T.V.A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 999.00 | 93 792.00 | 107 960.00 | 221 999.00 |