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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AP Constructions | 3 388.00 | 1 292.00 | 2 096.00 | 3 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 139.00 | 28 730.00 | 2 409.00 | 31 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 319.00 | 24 253.00 | 43 065.00 | 67 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 407.00 | 54 777.00 | 48 630.00 | 103 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 104.00 | 19 404.00 | 24 700.00 | 44 104.00 |
BZ Autres créances | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 244 911.00 | | 244 911.00 | 244 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 197.00 | 19 404.00 | 440 793.00 | 460 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 605.00 | 74 181.00 | 489 424.00 | 563 605.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 232 750.00 | 208 328.00 | | 232 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 454.00 | 24 422.00 | | 48 454.00 |
DL TOTAL (I) | 286 704.00 | 238 250.00 | | 286 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 678.00 | 128 226.00 | | 113 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 490.00 | 11 487.00 | | 21 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 877.00 | 23 772.00 | | 28 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 674.00 | 58 514.00 | | 38 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 719.00 | 221 999.00 | | 202 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 424.00 | 460 249.00 | | 489 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 648.00 | | 27 541.00 | 95 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 782.00 | 103 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 782.00 | 101 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 087.00 | | 27 541.00 | 94 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 381.00 | 12 178.00 | 19 782.00 | 62 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 880.00 | 12 178.00 | 19 782.00 | 61 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VB T. V. A. | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 678.00 | 27 873.00 | 85 805.00 | 113 678.00 |
VI Groupe et associés | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 197.00 | 60 897.00 | 300.00 | 61 197.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 719.00 | 116 914.00 | 85 805.00 | 202 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |