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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AP Constructions | 3 388.00 | 1 576.00 | 1 813.00 | 3 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 488.00 | 29 959.00 | 4 529.00 | 34 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 319.00 | 37 063.00 | 30 256.00 | 67 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 756.00 | 69 099.00 | 37 657.00 | 106 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 827.00 | 19 404.00 | 75 423.00 | 94 827.00 |
BZ Autres créances | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 236 637.00 | | 236 637.00 | 236 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 833.00 | 19 404.00 | 475 429.00 | 494 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 589.00 | 88 503.00 | 513 086.00 | 601 589.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 281 204.00 | 232 750.00 | | 281 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 845.00 | 48 454.00 | | 45 845.00 |
DL TOTAL (I) | 332 549.00 | 286 704.00 | | 332 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 830.00 | 113 678.00 | | 85 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 004.00 | 21 490.00 | | 24 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 735.00 | 28 877.00 | | 27 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 968.00 | 38 674.00 | | 42 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 536.00 | 202 719.00 | | 180 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 086.00 | 489 424.00 | | 513 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 407.00 | 3 349.00 | | 103 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 756.00 | | | 106 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 195.00 | | | 105 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 846.00 | 3 349.00 | | 101 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 777.00 | 14 322.00 | | 54 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 276.00 | 14 322.00 | | 54 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 75 423.00 | 75 423.00 | | 75 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 830.00 | 28 071.00 | 57 759.00 | 85 830.00 |
VI Groupe et associés | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 047.00 | 97 747.00 | 300.00 | 98 047.00 |
VW T.V.A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 536.00 | 122 778.00 | 57 759.00 | 180 536.00 |