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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 953.00 | 99 502.00 | 29 452.00 | 128 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 659.00 | 112 155.00 | 84 504.00 | 196 659.00 |
BN En cours de production de biens | 162 417.00 | | 162 417.00 | 162 417.00 |
BT Marchandises | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 212.00 | | 362 212.00 | 362 212.00 |
BZ Autres créances | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CF Disponibilités | 310 561.00 | | 310 561.00 | 310 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 391.00 | | 858 391.00 | 858 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 050.00 | 112 155.00 | 942 895.00 | 1 055 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 326 699.00 | 324 951.00 | | 326 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 542.00 | 41 749.00 | | 59 542.00 |
DL TOTAL (I) | 606 241.00 | 586 699.00 | | 606 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 870.00 | 50 119.00 | | 42 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | 4 421.00 | | 7 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 599.00 | 69 599.00 | | 69 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 354.00 | 18 643.00 | | 17 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 770.00 | 71 388.00 | | 118 770.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 778.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 512.00 | 61 494.00 | | 75 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 654.00 | 276 441.00 | | 336 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 895.00 | 863 141.00 | | 942 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 556.00 | 164 343.00 | | 234 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 636.00 | | 31 023.00 | 165 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 930.00 | | 31 023.00 | 97 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 053.00 | | | 55 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 777.00 | 15 378.00 | 112 155.00 | 96 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 175.00 | 478.00 | 12 653.00 | 12 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 602.00 | 14 900.00 | 99 502.00 | 84 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
UX Autres créances clients | 362 212.00 | 362 212.00 | | 362 212.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 870.00 | 5 370.00 | 32 500.00 | 37 870.00 |
VI Groupe et associés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 524.00 | 370 964.00 | 17 560.00 | 388 524.00 |
VW T.V.A. | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 056.00 | 234 556.00 | 32 500.00 | 267 056.00 |