| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 820.00 | 93 169.00 | 19 651.00 | 112 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 187.00 | 95 269.00 | 74 918.00 | 170 187.00 |
BN En cours de production de biens | 178 321.00 | | 178 321.00 | 178 321.00 |
BT Marchandises | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 481.00 | 2 127.00 | 470 353.00 | 472 481.00 |
BZ Autres créances | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CF Disponibilités | 528 827.00 | | 528 827.00 | 528 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 800.00 | 2 127.00 | 1 208 672.00 | 1 210 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 987.00 | 97 396.00 | 1 283 591.00 | 1 380 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 346 241.00 | 326 699.00 | | 346 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 215.00 | 59 542.00 | | 87 215.00 |
DL TOTAL (I) | 653 456.00 | 606 241.00 | | 653 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 881.00 | 42 870.00 | | 182 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 188.00 | 7 550.00 | | 5 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 599.00 | 69 599.00 | | 69 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 716.00 | 17 354.00 | | 36 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 213.00 | 118 770.00 | | 208 213.00 |
EA Autres dettes | 53 658.00 | 5 000.00 | | 53 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 880.00 | 75 512.00 | | 73 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 135.00 | 336 654.00 | | 630 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 591.00 | 942 895.00 | | 1 283 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 036.00 | 234 556.00 | | 533 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 659.00 | | 5 180.00 | 196 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 652.00 | 170 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 553.00 | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 099.00 | 112 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 953.00 | | 4 966.00 | 128 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 053.00 | | 215.00 | 55 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 155.00 | 14 766.00 | 31 652.00 | 112 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 653.00 | | 10 553.00 | 12 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 502.00 | 14 766.00 | 21 099.00 | 99 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 127.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
UX Autres créances clients | 469 929.00 | 469 929.00 | | 469 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 881.00 | 381.00 | 27 500.00 | 27 881.00 |
VI Groupe et associés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 452.00 | 482 892.00 | 17 560.00 | 500 452.00 |
VW T.V.A. | 89 217.00 | 89 217.00 | | 89 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 536.00 | 533 036.00 | 27 500.00 | 560 536.00 |