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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 709.00 | 108 946.00 | 26 763.00 | 135 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 076.00 | 111 046.00 | 82 030.00 | 193 076.00 |
BN En cours de production de biens | 149 672.00 | | 149 672.00 | 149 672.00 |
BT Marchandises | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 516.00 | 2 127.00 | 271 388.00 | 273 516.00 |
BZ Autres créances | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
CF Disponibilités | 456 632.00 | | 456 632.00 | 456 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 030.00 | 2 127.00 | 951 902.00 | 954 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 106.00 | 113 173.00 | 1 033 933.00 | 1 147 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 346 241.00 | 346 241.00 | | 346 241.00 |
DG Autres réserves | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 486.00 | 87 215.00 | | 2 486.00 |
DL TOTAL (I) | 615 942.00 | 653 456.00 | | 615 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 292.00 | 182 881.00 | | 148 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 502.00 | 5 188.00 | | 8 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 599.00 | 69 599.00 | | 69 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 646.00 | 36 716.00 | | 33 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 310.00 | 208 213.00 | | 92 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
EA Autres dettes | 5 798.00 | 53 658.00 | | 5 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 126.00 | 73 880.00 | | 52 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 991.00 | 630 135.00 | | 417 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 933.00 | 1 283 591.00 | | 1 033 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 387.00 | 533 036.00 | | 235 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 187.00 | | 22 889.00 | 170 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 820.00 | | 22 889.00 | 112 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 267.00 | | | 55 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 269.00 | 15 777.00 | | 95 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 169.00 | 15 777.00 | | 93 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
UX Autres créances clients | 270 963.00 | 270 963.00 | | 270 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VC Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 292.00 | 30 287.00 | 113 006.00 | 143 292.00 |
VI Groupe et associés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 726.00 | 315 166.00 | 17 560.00 | 332 726.00 |
VW T.V.A. | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 393.00 | 235 387.00 | 113 006.00 | 348 393.00 |