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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AH Fonds commercial | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 940.00 | 9 845.00 | 2 094.00 | 11 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 779.00 | 44 758.00 | 1 020.00 | 45 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 903.00 | 55 059.00 | 17 845.00 | 72 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 488.00 | | 127 488.00 | 127 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 874.00 | 11 559.00 | 239 315.00 | 250 874.00 |
BZ Autres créances | 54 446.00 | | 54 446.00 | 54 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 037.00 | 11 559.00 | 461 478.00 | 473 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 940.00 | 66 618.00 | 479 322.00 | 545 940.00 |
CU Autres participations | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 26.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 707.00 | 44 754.00 | | 32 707.00 |
DL TOTAL (I) | 68 287.00 | 80 280.00 | | 68 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 496.00 | 215 859.00 | | 254 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 131.00 | 119 191.00 | | 68 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 819.00 | 97 997.00 | | 80 819.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | 3 086.00 | | 3 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 035.00 | 440 371.00 | | 411 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 322.00 | 520 651.00 | | 479 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 496.00 | | | 254 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 278.00 | | 16 464.00 | 88 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 839.00 | 72 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 839.00 | 57 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 318.00 | | 16 239.00 | 73 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 205.00 | | 225.00 | 14 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 933.00 | 5 302.00 | 12 176.00 | 61 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 478.00 | 5 302.00 | 12 176.00 | 61 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 134.00 | 425.00 | | 11 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 134.00 | 425.00 | | 11 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 134.00 | 425.00 | | 11 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 237 027.00 | 237 027.00 | | 237 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VI Groupe et associés | 249 198.00 | 249 198.00 | | 249 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 487.00 | 308 487.00 | | 308 487.00 |
VW T.V.A. | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 035.00 | 411 035.00 | | 411 035.00 |