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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AH Fonds commercial | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 635.00 | 12 955.00 | 10 679.00 | 23 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 006.00 | 45 877.00 | 129.00 | 46 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 991.00 | 59 288.00 | 25 703.00 | 84 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 069.00 | | 121 069.00 | 121 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 496.00 | 10 775.00 | 147 721.00 | 158 496.00 |
BZ Autres créances | 99 591.00 | | 99 591.00 | 99 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 731.00 | | 35 731.00 | 35 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 142.00 | 10 775.00 | 407 367.00 | 418 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 132.00 | 70 062.00 | 433 070.00 | 503 132.00 |
CU Autres participations | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 80.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 015.00 | 32 707.00 | | 25 015.00 |
DL TOTAL (I) | 60 602.00 | 68 287.00 | | 60 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 430.00 | 254 496.00 | | 226 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 960.00 | 68 131.00 | | 60 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 394.00 | 80 819.00 | | 81 394.00 |
EA Autres dettes | 3 685.00 | 3 352.00 | | 3 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 468.00 | 411 035.00 | | 372 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 070.00 | 479 322.00 | | 433 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 468.00 | 411 035.00 | | 372 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 903.00 | | 12 808.00 | 72 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 84 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 69 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 718.00 | | 12 643.00 | 57 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 430.00 | | 165.00 | 14 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 059.00 | 4 231.00 | 2.00 | 55 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 604.00 | 4 231.00 | 2.00 | 54 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 559.00 | | 784.00 | 11 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 559.00 | | 784.00 | 11 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 559.00 | | 784.00 | 11 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 145 590.00 | 145 590.00 | | 145 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VB T. V. A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VI Groupe et associés | 222 622.00 | 222 622.00 | | 222 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 781.00 | 89 781.00 | | 89 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 342.00 | 261 342.00 | | 261 342.00 |
VW T.V.A. | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 468.00 | 372 468.00 | 1.00 | 372 468.00 |