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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 667.00 | 33.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 835.00 | 16 684.00 | 13 151.00 | 29 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 645.00 | 46 190.00 | 454.00 | 46 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 473.00 | 63 541.00 | 32 932.00 | 96 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 880.00 | | 99 880.00 | 99 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 860.00 | 10 775.00 | 145 086.00 | 155 860.00 |
BZ Autres créances | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
CF Disponibilités | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 374.00 | 10 775.00 | 302 599.00 | 313 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 847.00 | 74 316.00 | 335 532.00 | 409 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
CU Autres participations | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 87.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 490.00 | 25 015.00 | | 33 490.00 |
DL TOTAL (I) | 68 992.00 | 60 602.00 | | 68 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 121.00 | 226 430.00 | | 56 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 361.00 | 60 960.00 | | 143 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 328.00 | 81 394.00 | | 65 328.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 2 154.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 539.00 | 370 937.00 | | 266 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 532.00 | 431 539.00 | | 335 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 539.00 | | | 266 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 991.00 | | 11 483.00 | 84 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | 245.00 | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 641.00 | | 6 838.00 | 69 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 595.00 | | 4 399.00 | 14 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 288.00 | 4 253.00 | | 59 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 212.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 833.00 | 4 041.00 | | 58 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 361.00 | 143 361.00 | | 143 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UX Autres créances clients | 142 955.00 | 142 955.00 | | 142 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VB T. V. A. | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VI Groupe et associés | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 187.00 | 197 187.00 | | 197 187.00 |
VW T.V.A. | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 539.00 | 266 539.00 | | 266 539.00 |