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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 37 020.00 | 3 668.00 | 33 352.00 | 37 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 113.00 | 79 425.00 | 144 688.00 | 224 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 814.00 | 18 071.00 | 160 743.00 | 178 814.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 565 024.00 | 101 164.00 | 463 860.00 | 565 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BT Marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
CF Disponibilités | 151 465.00 | | 151 465.00 | 151 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 708.00 | | 179 708.00 | 179 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 732.00 | 101 164.00 | 643 568.00 | 744 732.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 612.00 | 74 574.00 | | 87 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 074.00 | 13 038.00 | | 52 074.00 |
DL TOTAL (I) | 145 186.00 | 93 112.00 | | 145 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 417.00 | 171 777.00 | | 336 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | 98.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 704.00 | 42 700.00 | | 22 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 366.00 | 48 448.00 | | 76 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
EA Autres dettes | 60 934.00 | 61 231.00 | | 60 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 382.00 | 324 638.00 | | 498 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 568.00 | 417 750.00 | | 643 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 066.00 | 50 498.00 | 38 400.00 | 89 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 066.00 | 50 498.00 | 38 400.00 | 89 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 366.00 | 76 366.00 | | 76 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 417.00 | 68 975.00 | 207 248.00 | 336 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 382.00 | 230 940.00 | 207 248.00 | 498 382.00 |