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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 37 020.00 | 11 072.00 | 25 948.00 | 37 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 987.00 | 144 798.00 | 96 189.00 | 240 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 619.00 | 54 186.00 | 125 433.00 | 179 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 172.00 | 210 905.00 | 377 267.00 | 588 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BT Marchandises | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BZ Autres créances | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CF Disponibilités | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 148.00 | | 110 148.00 | 110 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 321.00 | 210 905.00 | 487 415.00 | 698 321.00 |
CU Autres participations | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 020.00 | 139 686.00 | | 118 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 186.00 | 40 334.00 | | -1 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DL TOTAL (I) | 123 147.00 | 185 520.00 | | 123 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 886.00 | 267 442.00 | | 276 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 2 860.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 238.00 | 23 825.00 | | 21 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 637.00 | 74 571.00 | | 63 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 50 437.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 268.00 | 419 519.00 | | 364 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 415.00 | 605 039.00 | | 487 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 630.00 | | 23 407.00 | 582 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 864.00 | 588 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 864.00 | 457 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 850.00 | | | 125 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 083.00 | | 23 407.00 | 452 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 302.00 | 57 117.00 | 2 514.00 | 156 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 189.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 641.00 | 56 929.00 | 2 514.00 | 155 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 637.00 | 63 637.00 | | 63 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 886.00 | 65 482.00 | 211 404.00 | 276 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 268.00 | 152 864.00 | 211 404.00 | 364 268.00 |