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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 661.00 | 189.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 37 020.00 | 7 370.00 | 29 650.00 | 37 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 444.00 | 112 172.00 | 123 272.00 | 235 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 619.00 | 36 099.00 | 143 520.00 | 179 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 630.00 | 156 302.00 | 426 328.00 | 582 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BT Marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CF Disponibilités | 161 742.00 | | 161 742.00 | 161 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 712.00 | | 178 712.00 | 178 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 342.00 | 156 302.00 | 605 039.00 | 761 342.00 |
CU Autres participations | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 686.00 | 87 612.00 | | 139 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 334.00 | 52 074.00 | | 40 334.00 |
DL TOTAL (I) | 185 520.00 | 145 186.00 | | 185 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 442.00 | 336 417.00 | | 267 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860.00 | 1 576.00 | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 825.00 | 22 704.00 | | 23 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 571.00 | 76 366.00 | | 74 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
EA Autres dettes | 50 437.00 | 60 934.00 | | 50 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 519.00 | 498 382.00 | | 419 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 039.00 | 643 568.00 | | 605 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 164.00 | 55 138.00 | | 101 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 164.00 | 54 477.00 | | 101 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 442.00 | 56 807.00 | 209 958.00 | 267 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 519.00 | 208 884.00 | 209 958.00 | 419 519.00 |