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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
AP Constructions | 1 176.00 | 318.00 | 858.00 | 1 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 244.00 | 1 196.00 | 12 048.00 | 13 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 280.00 | 12 645.00 | 5 635.00 | 18 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 014.00 | 18 974.00 | 31 041.00 | 50 014.00 |
BT Marchandises | 93 890.00 | | 93 890.00 | 93 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 878.00 | | 482 878.00 | 482 878.00 |
BZ Autres créances | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CF Disponibilités | 396 659.00 | | 396 659.00 | 396 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 716.00 | | 1 037 716.00 | 1 037 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 730.00 | 18 974.00 | 1 068 756.00 | 1 087 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 543.00 | 66 174.00 | | 131 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 578.00 | 65 369.00 | | 191 578.00 |
DL TOTAL (I) | 373 621.00 | 182 043.00 | | 373 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 171.00 | | 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 733.00 | 507 582.00 | | 579 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 297.00 | 70 569.00 | | 113 297.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 135.00 | 589 213.00 | | 695 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 756.00 | 771 256.00 | | 1 068 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 135.00 | 578 322.00 | | 695 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 076 153.00 | | 2 076 153.00 | 2 076 153.00 |
FG Production vendue services | 241 498.00 | | 241 498.00 | 241 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 651.00 | | 2 317 651.00 | 2 317 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 574.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 819.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 1 611.00 | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 4 931.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | -4 931.00 | | -998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 631.00 | 16 692.00 | | 67 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 862.00 | 1 431 477.00 | | 2 321 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 283.00 | 1 366 108.00 | | 2 130 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 578.00 | 65 369.00 | | 191 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 545.00 | | 20 938.00 | 39 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 469.00 | 50 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 469.00 | 32 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 230.00 | | 20 938.00 | 22 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 399.00 | 5 794.00 | 220.00 | 13 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 585.00 | 5 794.00 | 220.00 | 8 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 732.00 | 579 732.00 | | 579 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 285.00 | 59 285.00 | | 59 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 482 878.00 | 482 878.00 | | 482 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 566.00 | 538 566.00 | | 538 566.00 |
VW T.V.A. | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 134.00 | 695 134.00 | | 695 134.00 |