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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 714.00 | 5 276.00 | 437.00 | 5 714.00 |
AP Constructions | 1 175.00 | 513.00 | 661.00 | 1 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 244.00 | 6 513.00 | 6 730.00 | 13 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 280.00 | 17 406.00 | 7 873.00 | 25 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 914.00 | 29 711.00 | 28 203.00 | 57 914.00 |
BN En cours de production de biens | 160 604.00 | | 160 604.00 | 160 604.00 |
BT Marchandises | 167 342.00 | | 167 342.00 | 167 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 437.00 | | 371 437.00 | 371 437.00 |
BZ Autres créances | 48 231.00 | | 48 231.00 | 48 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 220.00 | | 321 220.00 | 321 220.00 |
CF Disponibilités | 1 271 790.00 | | 1 271 790.00 | 1 271 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 634.00 | | 2 341 634.00 | 2 341 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 548.00 | 29 711.00 | 2 369 837.00 | 2 399 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 367 389.00 | 323 121.00 | | 367 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 539.00 | 194 267.00 | | 206 539.00 |
DL TOTAL (I) | 624 428.00 | 567 889.00 | | 624 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 415.00 | 300 611.00 | | 275 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 571.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 330.00 | 427 615.00 | | 944 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 962.00 | 66 645.00 | | 98 962.00 |
EA Autres dettes | 142 791.00 | 21 084.00 | | 142 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 173.00 | | | 283 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 408.00 | 816 528.00 | | 1 745 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 837.00 | 1 384 417.00 | | 2 369 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 300.00 | 816 528.00 | | 1 529 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 299.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 734.00 | | | 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 479 803.00 | | 2 479 803.00 | 2 479 803.00 |
FG Production vendue services | 251 799.00 | | 251 799.00 | 251 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 603.00 | | 2 731 603.00 | 2 731 603.00 |
FM Production stockée | | | 160 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 040 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | 286.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 592.00 | 68 666.00 | | 68 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 147.00 | 2 787 353.00 | | 2 896 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 608.00 | 2 593 085.00 | | 2 689 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 539.00 | 194 267.00 | | 206 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 972.00 | 5 739.00 | | 23 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 826.00 | 450.00 | | 4 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 145.00 | 5 289.00 | | 19 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 330.00 | 944 330.00 | | 944 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 791.00 | 142 791.00 | | 142 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 173.00 | 283 173.00 | | 283 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 371 437.00 | 371 437.00 | | 371 437.00 |
VB T. V. A. | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 415.00 | 59 307.00 | 216 108.00 | 275 415.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 177.00 | 433 177.00 | | 433 177.00 |
VW T.V.A. | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 408.00 | 1 529 300.00 | 216 108.00 | 1 745 408.00 |