| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 714.00 | 4 826.00 | 887.00 | 5 714.00 |
AP Constructions | 1 175.00 | 416.00 | 759.00 | 1 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 244.00 | 3 854.00 | 9 389.00 | 13 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 280.00 | 14 874.00 | 10 405.00 | 25 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 914.00 | 23 972.00 | 33 942.00 | 57 914.00 |
BT Marchandises | 106 603.00 | | 106 603.00 | 106 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 615.00 | | 267 615.00 | 267 615.00 |
BZ Autres créances | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 220.00 | | 321 220.00 | 321 220.00 |
CF Disponibilités | 605 883.00 | | 605 883.00 | 605 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 475.00 | | 1 350 475.00 | 1 350 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 389.00 | 23 972.00 | 1 384 417.00 | 1 408 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 323 121.00 | 131 543.00 | | 323 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 267.00 | 191 578.00 | | 194 267.00 |
DL TOTAL (I) | 567 889.00 | 373 621.00 | | 567 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 611.00 | 443.00 | | 300 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 644.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 615.00 | 579 732.00 | | 427 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 645.00 | 113 297.00 | | 66 645.00 |
EA Autres dettes | 21 084.00 | 1 017.00 | | 21 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 528.00 | 695 134.00 | | 816 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 417.00 | 1 068 756.00 | | 1 384 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 528.00 | 695 134.00 | | 816 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 443.00 | | 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 617 737.00 | | 2 617 737.00 | 2 617 737.00 |
FG Production vendue services | 152 048.00 | | 152 048.00 | 152 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 786.00 | | 2 769 786.00 | 2 769 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | -997.00 | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 666.00 | 67 631.00 | | 68 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 353.00 | 2 321 861.00 | | 2 787 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 085.00 | 2 130 283.00 | | 2 593 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 267.00 | 191 578.00 | | 194 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 014.00 | | 7 900.00 | 50 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 814.00 | | 900.00 | 4 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 699.00 | | 7 000.00 | 32 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 973.00 | 4 998.00 | | 18 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | 12.00 | | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 159.00 | 4 985.00 | | 14 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 615.00 | 427 615.00 | | 427 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 267 615.00 | 267 615.00 | | 267 615.00 |
VB T. V. A. | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 312.00 | 300 312.00 | | 300 312.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 268.00 | 329 268.00 | | 329 268.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 528.00 | 816 528.00 | | 816 528.00 |