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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269.00 | 3 008.00 | 1 261.00 | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 807.00 | 35 640.00 | 44 168.00 | 79 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 840.00 | 43 688.00 | 50 152.00 | 93 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 424.00 | | 215 424.00 | 215 424.00 |
BZ Autres créances | 228 978.00 | | 228 978.00 | 228 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 331 048.00 | | 331 048.00 | 331 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 152.00 | | 942 152.00 | 942 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 993.00 | 43 688.00 | 992 305.00 | 1 035 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 281.00 | -102 768.00 | | -24 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 821.00 | 78 486.00 | | 24 821.00 |
DL TOTAL (I) | 50 540.00 | 25 719.00 | | 50 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 538.00 | 112 085.00 | | 297 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 337.00 | 30 565.00 | | 24 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 654.00 | 196 326.00 | | 323 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 237.00 | 80 930.00 | | 296 237.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 941 765.00 | 420 034.00 | | 941 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 305.00 | 445 753.00 | | 992 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 204.00 | 15 484.00 | | 28 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 164.00 | 15 484.00 | | 23 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 654.00 | 323 654.00 | | 323 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 236.00 | 296 236.00 | | 296 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 538.00 | 25 892.00 | 271 646.00 | 297 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 698.00 | 455 698.00 | | 455 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 422.00 | 455 698.00 | 4 724.00 | 460 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 765.00 | 670 119.00 | 271 646.00 | 941 765.00 |