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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269.00 | 3 443.00 | 826.00 | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 250.00 | 52 619.00 | 53 630.00 | 106 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 283.00 | 61 103.00 | 59 180.00 | 120 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 931.00 | | 60 931.00 | 60 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 401.00 | | 294 401.00 | 294 401.00 |
BZ Autres créances | 215 148.00 | | 215 148.00 | 215 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 154 165.00 | | 154 165.00 | 154 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 434.00 | | 841 434.00 | 841 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 717.00 | 61 103.00 | 900 614.00 | 961 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | | | 540.00 |
DH Report à nouveau | | -24 281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 132.00 | 24 821.00 | | -18 132.00 |
DL TOTAL (I) | 32 408.00 | 50 540.00 | | 32 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 624.00 | 297 538.00 | | 274 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | 24 337.00 | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 422.00 | 323 654.00 | | 340 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 700.00 | 296 237.00 | | 244 700.00 |
EA Autres dettes | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 206.00 | 941 765.00 | | 868 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 614.00 | 992 305.00 | | 900 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 688.00 | 18 466.00 | 1 051.00 | 43 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 648.00 | 18 466.00 | 1 051.00 | 38 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 422.00 | 340 422.00 | | 340 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 699.00 | 244 699.00 | | 244 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 625.00 | 40 325.00 | 234 300.00 | 274 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 338.00 | 521 338.00 | | 521 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 062.00 | 521 338.00 | 4 724.00 | 526 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 206.00 | 633 906.00 | 234 300.00 | 868 206.00 |