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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269.00 | 3 642.00 | 627.00 | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 470.00 | 76 489.00 | 57 980.00 | 134 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 503.00 | 85 171.00 | 63 332.00 | 148 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 733.00 | | 135 733.00 | 135 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 016.00 | | 524 016.00 | 524 016.00 |
BZ Autres créances | 387 690.00 | | 387 690.00 | 387 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 49 273.00 | | 49 273.00 | 49 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 195.00 | | 73 195.00 | 73 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 908.00 | | 1 174 908.00 | 1 174 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 410.00 | 85 171.00 | 1 238 239.00 | 1 323 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DH Report à nouveau | -18 132.00 | | | -18 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 036.00 | -18 132.00 | | -295 036.00 |
DL TOTAL (I) | -262 628.00 | 32 408.00 | | -262 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 864.00 | 274 624.00 | | 356 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 1 983.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 223.00 | 340 422.00 | | 790 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 783.00 | 244 700.00 | | 345 783.00 |
EA Autres dettes | 7 171.00 | 6 478.00 | | 7 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 868.00 | 868 206.00 | | 1 500 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 239.00 | 900 614.00 | | 1 238 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 103.00 | 24 068.00 | | 61 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 063.00 | 24 068.00 | | 56 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 223.00 | 790 223.00 | | 790 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 783.00 | 357 002.00 | | 345 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 864.00 | 186 448.00 | 170 416.00 | 356 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984 901.00 | 984 901.00 | | 984 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 625.00 | 984 901.00 | 4 724.00 | 989 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 868.00 | 1 341 671.00 | 170 416.00 | 1 500 868.00 |