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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 2 660.00 | 2 573.00 | 5 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 940.00 | 29 508.00 | 20 431.00 | 49 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 173.00 | 32 169.00 | 114 004.00 | 146 173.00 |
BT Marchandises | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 593.00 | 9 157.00 | 1 097 435.00 | 1 106 593.00 |
BZ Autres créances | 283 811.00 | | 283 811.00 | 283 811.00 |
CF Disponibilités | 229 910.00 | | 229 910.00 | 229 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 947.00 | 9 157.00 | 1 650 790.00 | 1 659 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 120.00 | 41 326.00 | 1 764 794.00 | 1 806 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 250.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 96 470.00 | | | 96 470.00 |
DH Report à nouveau | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 759.00 | 97 720.00 | | 40 759.00 |
DL TOTAL (I) | 239 973.00 | 199 214.00 | | 239 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 841.00 | 202 069.00 | | 484 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 862.00 | 56 094.00 | | 7 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 891.00 | 347 615.00 | | 249 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 599.00 | 109 722.00 | | 110 599.00 |
EA Autres dettes | 671 628.00 | 11 031.00 | | 671 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 821.00 | 757 200.00 | | 1 524 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 794.00 | 956 413.00 | | 1 764 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 892.00 | 714 678.00 | | 1 503 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 319.00 | 127 386.00 | | 192 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 761.00 | 12 407.00 | | 19 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 1 745.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 846.00 | 10 663.00 | | 18 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 891.00 | 249 891.00 | | 249 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 599.00 | 110 599.00 | | 110 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 490.00 | 679 490.00 | | 679 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 841.00 | 463 912.00 | 20 929.00 | 484 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408 342.00 | 1 408 342.00 | | 1 408 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 342.00 | 1 499 342.00 | | 1 499 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 821.00 | 1 503 892.00 | 20 929.00 | 1 524 821.00 |