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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 4 405.00 | 829.00 | 5 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 453.00 | 44 861.00 | 69 592.00 | 114 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 572.00 | 49 266.00 | 128 305.00 | 177 572.00 |
BT Marchandises | 55 178.00 | | 55 178.00 | 55 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 210.00 | 27 511.00 | 881 699.00 | 909 210.00 |
BZ Autres créances | 114 487.00 | | 114 487.00 | 114 487.00 |
CF Disponibilités | 269 154.00 | | 269 154.00 | 269 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 381.00 | 27 511.00 | 1 350 869.00 | 1 378 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 952.00 | 76 777.00 | 1 479 175.00 | 1 555 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 885.00 | | | 57 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 137 229.00 | 96 470.00 | | 137 229.00 |
DH Report à nouveau | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 097.00 | 40 759.00 | | 54 097.00 |
DL TOTAL (I) | 294 070.00 | 239 973.00 | | 294 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 682.00 | 484 841.00 | | 311 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424.00 | 7 862.00 | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 577.00 | 249 891.00 | | 313 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 781.00 | 110 599.00 | | 153 781.00 |
EA Autres dettes | 403 640.00 | 671 628.00 | | 403 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 105.00 | 1 524 821.00 | | 1 185 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 175.00 | 1 764 794.00 | | 1 479 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 236.00 | 1 503 892.00 | | 961 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 874.00 | 192 319.00 | | 13 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 169.00 | 17 098.00 | | 32 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 1 745.00 | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 508.00 | 15 353.00 | | 29 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 577.00 | 313 577.00 | | 313 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 781.00 | 153 781.00 | | 153 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 064.00 | 406 064.00 | | 406 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 682.00 | 87 813.00 | 223 869.00 | 311 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054 048.00 | 1 054 048.00 | | 1 054 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 933.00 | 1 111 933.00 | | 1 111 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 105.00 | 961 236.00 | 223 869.00 | 1 185 105.00 |