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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 281.00 | 8 019.00 | 8 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 548.00 | 5 152.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 1 199.00 | 7 101.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 894.00 | 67 034.00 | 78 859.00 | 145 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 994.00 | | 117 994.00 | 117 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 187.00 | 69 063.00 | 217 124.00 | 286 187.00 |
BT Marchandises | 105 280.00 | | 105 280.00 | 105 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 505.00 | 31 894.00 | 781 612.00 | 813 505.00 |
BZ Autres créances | 422 538.00 | | 422 538.00 | 422 538.00 |
CF Disponibilités | 191 021.00 | | 191 021.00 | 191 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 406.00 | 31 894.00 | 1 517 513.00 | 1 549 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 593.00 | 100 956.00 | 1 734 637.00 | 1 835 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 994.00 | | | 117 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 191 326.00 | 137 229.00 | | 191 326.00 |
DH Report à nouveau | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 886.00 | 54 097.00 | | 48 886.00 |
DL TOTAL (I) | 342 956.00 | 294 070.00 | | 342 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 799.00 | 311 682.00 | | 402 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 932.00 | 313 577.00 | | 817 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 910.00 | 153 781.00 | | 164 910.00 |
EA Autres dettes | 6 040.00 | 403 640.00 | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 681.00 | 1 185 105.00 | | 1 391 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 637.00 | 1 479 175.00 | | 1 734 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 863.00 | 961 236.00 | | 1 233 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 929.00 | 13 874.00 | | 78 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 266.00 | 26 955.00 | 7 159.00 | 49 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | 1 658.00 | 5 234.00 | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 861.00 | 25 297.00 | 1 925.00 | 44 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 932.00 | 817 932.00 | | 817 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 910.00 | 164 910.00 | | 164 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 994.00 | 117 994.00 | | 117 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 799.00 | 244 980.00 | 157 819.00 | 402 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253 105.00 | 1 253 105.00 | | 1 253 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 099.00 | 1 371 099.00 | | 1 371 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 681.00 | 1 233 862.00 | 157 819.00 | 1 391 681.00 |