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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 820.00 | 183 444.00 | 126 375.00 | 309 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 865.00 | 32 262.00 | 32 602.00 | 64 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 888.00 | 215 706.00 | 164 181.00 | 379 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
BN En cours de production de biens | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 796.00 | | 598 796.00 | 598 796.00 |
BZ Autres créances | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 235 542.00 | | 235 542.00 | 235 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 281.00 | | 1 033 281.00 | 1 033 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 169.00 | 215 706.00 | 1 197 463.00 | 1 413 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 369 938.00 | 217 914.00 | | 369 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 598.00 | 152 023.00 | | 118 598.00 |
DL TOTAL (I) | 521 536.00 | 402 938.00 | | 521 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 215.00 | 173 241.00 | | 134 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 537.00 | 30 350.00 | | 21 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 989.00 | 141 260.00 | | 240 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 466.00 | 85 073.00 | | 92 466.00 |
EA Autres dettes | 134 256.00 | 106 420.00 | | 134 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 926.00 | 536 346.00 | | 675 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 463.00 | 939 284.00 | | 1 197 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 485.00 | | 40 403.00 | 440 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 000.00 | 379 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 000.00 | 374 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 282.00 | | 40 403.00 | 435 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 834.00 | 91 420.00 | 75 548.00 | 199 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 834.00 | 91 420.00 | 75 548.00 | 199 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 989.00 | 240 989.00 | | 240 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 256.00 | 134 256.00 | | 134 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 598 796.00 | 598 796.00 | | 598 796.00 |
VB T. V. A. | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 215.00 | 61 126.00 | 73 089.00 | 134 215.00 |
VI Groupe et associés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 171.00 | 661 998.00 | 173.00 | 662 171.00 |
VW T.V.A. | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 465.00 | 589 376.00 | 73 089.00 | 662 465.00 |