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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 1 644.00 | 1 470.00 | 3 115.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 519.00 | 283 722.00 | 297 797.00 | 581 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 463.00 | 51 821.00 | 71 641.00 | 123 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 300.00 | 337 187.00 | 376 113.00 | 713 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
BN En cours de production de biens | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 906.00 | 2 819.00 | 788 086.00 | 790 906.00 |
BZ Autres créances | 136 139.00 | | 136 139.00 | 136 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 102 156.00 | | 102 156.00 | 102 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 747.00 | 2 819.00 | 1 816 927.00 | 1 819 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 048.00 | 340 007.00 | 2 193 040.00 | 2 533 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 652 618.00 | 437 536.00 | | 652 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 605.00 | 215 081.00 | | 427 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 223.00 | 676 618.00 | | 1 104 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 996.00 | 119 007.00 | | 217 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 220.00 | 18 524.00 | | 55 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 088.00 | 294 413.00 | | 485 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 392.00 | 124 841.00 | | 216 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 78 119.00 | 66 591.00 | | 78 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 817.00 | 623 378.00 | | 1 088 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 040.00 | 1 299 996.00 | | 2 193 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 261.00 | 564 207.00 | | 945 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 937.00 | | 302 800.00 | 445 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 436.00 | 713 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 436.00 | 704 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 619.00 | | 302 800.00 | 437 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 339.00 | 108 767.00 | 24 917.00 | 253 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 1 038.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 733.00 | 107 728.00 | 24 917.00 | 252 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 088.00 | 485 088.00 | | 485 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 786 475.00 | 786 475.00 | | 786 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VB T. V. A. | 100 817.00 | 100 817.00 | | 100 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 445.00 | 27 889.00 | 143 556.00 | 171 445.00 |
VI Groupe et associés | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 870.00 | 949 697.00 | 173.00 | 949 870.00 |
VW T.V.A. | 90 336.00 | 90 336.00 | | 90 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 817.00 | 945 261.00 | 143 556.00 | 1 088 817.00 |