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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 605.00 | 2 509.00 | 3 115.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 753.00 | 212 829.00 | 159 924.00 | 372 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 865.00 | 39 903.00 | 24 961.00 | 64 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 936.00 | 253 338.00 | 192 598.00 | 445 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
BN En cours de production de biens | 54 789.00 | | 54 789.00 | 54 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 943.00 | | 406 943.00 | 406 943.00 |
BZ Autres créances | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 170 226.00 | | 170 226.00 | 170 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 398.00 | | 1 107 398.00 | 1 107 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 335.00 | 253 338.00 | 1 299 996.00 | 1 553 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 30 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 437 536.00 | 369 938.00 | | 437 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 081.00 | 118 598.00 | | 215 081.00 |
DL TOTAL (I) | 676 618.00 | 521 536.00 | | 676 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 007.00 | 134 215.00 | | 119 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 524.00 | 21 537.00 | | 18 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 413.00 | 240 989.00 | | 294 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 841.00 | 92 466.00 | | 124 841.00 |
EA Autres dettes | 66 591.00 | 134 256.00 | | 66 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 378.00 | 675 926.00 | | 623 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 996.00 | 1 197 463.00 | | 1 299 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 207.00 | 589 376.00 | | 564 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 888.00 | | 111 601.00 | 379 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 552.00 | 445 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 552.00 | 437 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 3 115.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 685.00 | | 108 486.00 | 374 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 706.00 | 71 967.00 | 34 335.00 | 215 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 606.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 706.00 | 71 361.00 | 34 335.00 | 215 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 413.00 | 294 413.00 | | 294 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 406 944.00 | 406 944.00 | | 406 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 007.00 | 59 836.00 | 59 171.00 | 119 007.00 |
VI Groupe et associés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 853.00 | 459 680.00 | 173.00 | 459 853.00 |
VW T.V.A. | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 378.00 | 564 207.00 | 59 171.00 | 623 378.00 |